چرا باید در تحلیل تکنیکال نمودار شاخص صنعت را بررسی کنیم؟

چرا باید در تحلیل تکنیکال نمودار شاخص صنعت را بررسی کنیم ؟ نمودار شاخص صنعت چه اطلاعاتی به ما می دهد ؟ همیشه یکی از دغدغه های تحلیلگران این بوده است که نگاه از کل به جزء داشته باشند یا نگاهِ از جزء به کل !!!! هر چند هر دو نگاه به شما دید خوبی می دهد اما دیدگاه بهینه کدام است ؟

نگاه تحلیلی زمانی بهینه و حرفه ای است که، از کل به جزء باشد

همانطور که در تحلیل بنیادی ابتدا کلانِ اقتصاد را بررسی میکنیم ، بعد به دنبال بررسی صنعت برتر می رویم و نهایتا سهم مستعد را بررسی می کنیم ، بایستی چنین دیدگاهی را هم در تحلیل تکنیکال داشته باشیم

تاریخ و تجربه ثابت کرده است که عمدتا سهم ضعیف در صنعت قوی می تواند بازدهی بهتری نسبت به سهم قوی در صنعت ضعیف ایجاد کند و این اصلی پذیرفته شده در بازار سهام است.بنابر این کاری اشتباه است اگر بدون بررسی کلان بازار و صنعت اقدام به بررسی سهم کنیم. به خصوص در بازار ایران که عمدتا سهم های یک گروه صنعت خاص اصطلاحا با هم حرکت می کنند.

در تحلیل تکنیکال هم بایستی از کل به جزء حرکت کرد

شاخص کل بازار سهام شاخصی بسیار مهم برای اهالی بازار سهام است و برای اینکه کلان بازار سهام را ارزیابی کنیم باید ابتدا شاخص کل را بررسی کنیم .

شاخص کل دید بسیار خوبی به ما می دهد اما متاسفانه به دلایلی بیانگر واقعیات بازار سهام نیست و برای استفاده نیاز است که آن را بهتر بشناسیم.یک از این دلایل دستکاری وضعی کلی شاخص با انجام معاملات بلوکی است. برای درک بهتر در این مثال این موضوع را بیشتر توضیح می دهیم.

جهت دستکاری در وضعیت کلی شاخص کل می توان با انجام معاملات بلوکی روی چند سهم بزرگ که تاثیر زیادی روی شاخص دارند، به راحتی عدد آن را تحت تاثیر قرار داد، کاری که مدتها انجام می شد و سهامداران اعتراضات زیادی به این وضعیت داشتند، زمانی که عمده ی سهم های بازار منفی بود به دلایل خاص با مثبت کردن چند سهم بزرگ این امکان وجود داشت که شاخص از وضعیت منفی به مثبت تغییر وضعیت دهد اما کاملا تصنعی و غیر واقعی و یک سهامدار این مثبت شدن را در سبد سهام خود نمی دید – چنین وضعیتی باعث می شد سهامدارن نتوانند تحلیل درستی از وضعیت بازار داشته باشند، دچار اشتباهات فاحش تحلیلی از منظر کلان شوند و این وضعیت برای اهالی بازار سهام بسیار آزار دهنده بود.

شاخص کل هم وزن

در سالهای گذشته برای رفع این نقص شاخصی دیگر به نام شاخص کل هم وزن ساخته شده که به طور کلی و از منظر به نمایش گذاشتن وضعیت کلان بازار بسیار بهتر عمل می کند و عملکرد کل بازار سهام را واقعی تر نمایش می دهد. به طور مثال هنگامی که شاخص کل هم وزن 100 واحد مثبت است یک سهامدار، کلان بازار را متوسط – مثبت می بیند و وقتی 500 واحد مثبت است کلان بازار را بسیار مثبت می بیند و دقیقا عدد شاخص هم وزن، وضعیت بازار را متناسب با آنچه که کلان بازار است نشان می دهد ؛ همچنین تناقضات مربوط به گذشته کمتر دیده می شود.

در تصویر زیر این تفاوت فاحش رفتار شاخص کل و شاخص کل هم وزن را می توانید مشاهده کنید

با توجه به این توضیحات مختصر توصیه می کنم که اگر می خواهید شاخص کل را به عنوان کلان بازار در نظر بگیرید حتما از شاخص کل هم وزن هم استفاده کنید.

با توجه به اینکه شاخص کل به شرکت های بزرگتر وزن بیشتری می دهد به صورت سنتی و در بازار سهام تهران به آن شاخص سهم های بزرگ می گوییم. از طرفی با توجه به اینکه شاخص کل هم وزن عملا باعث می شود تاثیر شرکت های کوچک تر هم در شاخص دیده شود به آن شاخص سهم های کوچک می گوییم.

پس یک تحلیلگر تکنیکال بایستی جهت بررسی کلان بازار، شاخص کل و شاخص کل هم وزن را مد نظر قرار دهد. پس از بررسی کلان بازار سهام بایستی صنعتی که از نظر نموداری در وضعیت خوبی قرار دارد را شناسایی کند و سپس بررسی نمودار شاخص صنعت به تحلیل سهم های موجود در آن صنعت بپردازد. چنین رویه ای تحلیلی به مراتب کامل تر و کم ریسک تر از حالتی خواهد بود که فقط به تحلیل سهم بپردازیم و از تحلیل کلان صنعت و بازار غافل شویم.

لیست شاخص صنعت ایران

لیست صنایع بورس ایران که نمودار شاخص دارند و می توانید با بررسی آنها صنعت مناسب را شناسایی کنید در زیر آمده است. اعداد نمایش داده شده مربوط به عدد هر شاخص است و عمدتا شاخص ها با این اندیس های عددی نام گذاری شده اند.

لیست شاخص صنعت در بورس ایران

• (01) 01 – شاخص زراعت
• (02) 10 – شاخص ذغال سنگ
• (03) 13 – شاخص کانه فلزی
• (04) 14 – شاخص سایر معادن
• (05) 17 – شاخص منسوجات
• (06) 19 – شاخص محصولات چرمی
• (07) 20 – شاخص محصولات چوبی
• (08) 20 – شاخص محصولات کاغذی
• (09) 22 – شاخص انتشار و چات
• (10) 23 – شاخص فراورده نفتی
• (11) 25 – شاخص لاستیک
• (12) 27 – شاخص فلزات اساسی
• (13) 28 – شاخص محصولات فلزی
• (14) 29 – شاخص ماشین آلات
• (15) 31 – شاخص دستگاه های برقی
• (16) 32 – شاخص وسایل ارتباطی
• (17) 33 – شاخص ابزار پزشکی
• (18) 34 – شاخص خودرو
• (19) 35 – شاخص حمل و نقل
• (20) 36 – شاخص مبلمان
• (21) 38 – شاخص قند و شکر
• (22) 39 – شاخص چند رشته ای
• (23) 40 – شاخص تامین آب، برق، گاز
• (24) 42 – شاخص غذایی بجز قند
• (25) 43 – شاخص مواد دارویی
• (26) 44 – شاخص شیمیایی
• (27) 45 – شاخص پیمانکاری
• (28) 47 – شاخص خرده فروشی بجز وسایل نقلیه
• (29) 49 – شاخص کاشی و سرامیک
• (30) 53 – شاخص سیمان
• (31) 54 – شاخص کانی غیر فلزی
• (32) 56 – شاخص سرمایه گذاریها
• (33) 57 – شاخص بانکها
• (34) 58 – شاخص سایر مالی
• (35) 60 – شاخص حمل و نقل
• (36) 64 – شاخص رادیویی
• (37) 65 – شاخص مالی
• (38) 66 – شاخص بیمه و باز نشستگی
• (39) 67 – شاخص اداره ی بازارهای مالی
• (40) 70 – شاخص انبوه سازی
• (41) 72 – شاخص رایانه
• (42) 73 – شاخص اطلاعات و ارتباطات
• (43) 74 – شاخص فنی مهندسی

چگونه لیست شاخص ها را در سایت tsetmc ببینم

برای بررسی وضعیت مثبت یا منفی هر صنعت در هر روز معاملاتی می توانید به راحتی با کلیک بر روی عنوان شاخص های منتخب، لیست شاخص های موجود را مشاهده کنید .

 

[divide]

 

نتیجتا برای بررسی یک سهم ابتدا بایستی به ترتیب شاخص کلان بازار (شاخص کل و شاخص کل هم وزن)، شاخص صنعت و نهایتا نمودار سهم را بررسی کرد. چرا که اگر حتی یک سهم در ناحیه ی حمایتی خوبی قرار داشته باشد و فرصت خرید تلقی شود اما حال عمومی بازار خوب نباشد ممکن است آن چیزی که در واقعیت اتفاق می افتد با آن چیزی که پیش بینی شده متفاوت باشد.

فرصت های همیشگی برای سرمایه گذاری با بررسی شاخص صنعت

از طرف دیگر با توجه به اینکه همه ی صنایع با یکدیگر حرکت نمی کنند و ممکن است هنگام صعود یک صنعت صنعتی دیگر نزول داشته باشد، فرصت بی نظیری برای تحلیلگران حرفه ای بازار بوجود می آید که از همه ی فرصت های بازار سهام استفاده کنند. در دوره ی آموزش مبانی سرمایه گذاری موفق در بورس این ویژگی بی نظیر بازار سهام را مفصلا مورد بررسی قرار می دهیم و اغلب همراهان ما به خوبی پس از این دوره درک می کنند که در هر برهه ی زمانی چه صنعتی مناسب سرمایه گذاری است. برای ثبت نام در این دوره توصیه می کنم ابتدا مطلب گام های اساسی ورود به بورس را مطالعه نمایید و سپس در دوره ی مبانی سرمایه گذاری در بورس به صورت رایگان ثبت نام کنید.